Bancos
360 movimientos leídos · 12 duplicados excluidos · 3 posibles duplicados por confirmar · saldo calculado 65.949 €
Cuenta principal · Banco Ejemplo
45.920 €
ES00 0000 0000 0000 0000 0000
IBAN ficticio — DEMOsaldo inicial 12.400 €
Cuenta ahorro · Banco Ejemplo
20.028 €
ES00 1111 1111 1111 1111 1111
IBAN ficticio — DEMOsaldo inicial 8.000 €
Evolución del saldo
Movimiento m0167 · PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-098
VálidoCerrar
CuentaCuenta principal · Banco Ejemplo
Fecha17/11/2026
Importe-254,10 €
TipoPago
Origenextracto CSV del banco
- Documento originalExtracto_principal_2026-11.csv →
extracto · 28/11/2026 · 1 pág. · confianza 97 % · estado procesado
- Dato extraídoPAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-098 →
-254,10 € · 17/11/2026 · extracto CSV del banco · estado VALID.
- BancoConciliado con factura recibida P12-2026-098 →
El concepto del banco cita el número de factura. Importe exacto, 12 días después de la factura. Score 99.
- KPI del dashboardSuma en SALIDAS del cash flow →
Saldo calculado del año: 65.948,77 €.
- Excel para la gestoríaHoja 03_MOVIMIENTOS_BANCARIOS →
Misma fila en el Excel, con su estado de duplicado y su trazabilidad.
Movimientos (360)
Mostrando los 120 más recientes · ver todos →TodosCobrosPagosImpuestosCuota autónomosComisionesTarjeta sin facturaDuplicados (12)Posibles duplicados (3)Sin factura
| Fecha | Concepto | Cuenta | Tipo | Importe | Duplicado | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2027 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-067m0064 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 10/01/2027 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-072m0069 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 07/01/2027 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-073m0352 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 2.500,00 € | Duplicado | excluido |
| 07/01/2027 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-073m0070 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.500,00 € | — | Conciliada |
| 05/01/2027 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-071m0068 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 02/01/2027 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-088m0158 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -212,96 € | — | Conciliada |
| 02/01/2027 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-070m0067 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 30/12/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-087m0157 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 28/12/2026 | LIQUIDACION INTERESESm0334 · extracto CSV del banco | Ahorro | Otro | 14,20 € | — | no aplica |
| 28/12/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0331 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/12/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0333 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 27/12/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-086m0156 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -12,00 € | — | Conciliada |
| 26/12/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0344 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -64,10 € | — | no aplica |
| 26/12/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-069m0066 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 636,00 € | — | Conciliada |
| 25/12/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0332 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/12/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0343 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 19/12/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0342 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/12/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-085m0155 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 19/12/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-083m0153 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -198,50 € | — | Probable |
| 17/12/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0341 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/12/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-068m0065 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 15/12/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-084m0154 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.620,00 € | — | Conciliada |
| 15/12/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-082m0152 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -72,77 € | — | Revisar |
| 14/12/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-061m0351 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 7.950,00 € | Duplicado | excluido |
| 14/12/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-081m0151 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 14/12/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-061m0059 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 13/12/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0340 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/12/2026 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-065m0063 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.499,50 € | — | Probable |
| 11/12/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0339 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 08/12/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0338 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 06/12/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-064m0062 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 06/12/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-062m0060 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 05/12/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0337 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/12/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-063m0061 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 03/12/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0336 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/12/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0335 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -12,00 € | — | no aplica |
| 30/11/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-080m0150 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 28/11/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0317 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 28/11/2026 | PAGO LAURA PÉREZ · DISEÑO FREELAN P09-2026-079m0149 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -954,00 € | — | Conciliada |
| 27/11/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0319 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/11/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0330 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -63,10 € | — | no aplica |
| 25/11/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0318 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/11/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0329 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 20/11/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-077m0147 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 19/11/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0328 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/11/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0327 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/11/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-098m0167 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -254,10 € | — | Conciliada |
| 15/11/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-078m0148 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.560,00 € | — | Conciliada |
| 13/11/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0326 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/11/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-060m0058 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.120,00 € | — | Conciliada |
| 11/11/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0325 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 10/11/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-075m0145 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 09/11/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-076m0146 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 08/11/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0324 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/11/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-058m0056 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 07/11/2026 | TRANSFERENCIA DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-057m0055 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 05/11/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0323 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/11/2026 | AEAT RENTA 2025 · SEGUNDO PLAZO 40%m0320 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -28.000,00 € | — | no aplica |
| 05/11/2026 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-059m0057 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.425,00 € | — | Revisar |
| 03/11/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0322 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/11/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0321 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 01/11/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-055m0053 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 30/10/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-056m0054 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.709,50 € | — | Probable |
| 29/10/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-074m0144 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -108,40 € | — | Probable |
| 28/10/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0300 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/10/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0302 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/10/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0316 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -62,10 € | — | no aplica |
| 26/10/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-073m0143 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 25/10/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0301 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 24/10/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-048m0047 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.325,00 € | — | Conciliada |
| 23/10/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0315 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 21/10/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-054m0052 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 20/10/2026 | AEAT MODELO 115m0304 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -484,50 € | — | no aplica |
| 20/10/2026 | AEAT MODELO 303 3Tm0303 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -5.100,00 € | — | no aplica |
| 19/10/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0314 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/10/2026 | PAGO FIBRANET VALENCIA SL P04-2026-072m0142 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -163,35 € | — | Conciliada |
| 19/10/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-069m0139 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 18/10/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-053m0051 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 17/10/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0313 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 16/10/2026 | PAGO PARIS MÉDIAS SARL P21-2026-095m0164 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.500,00 € | — | Conciliada |
| 16/10/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-070m0140 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.500,00 € | — | Conciliada |
| 13/10/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0312 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 12/10/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-051m0050 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 11/10/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0311 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/10/2026 | PAGO HOTELES RUTA SL P13-2026-094m0163 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -418,00 € | — | Conciliada |
| 11/10/2026 | PAGO VALENCIA COWORKING SL P01-2026-071m0141 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.270,50 € | — | Conciliada |
| 10/10/2026 | TRASPASO DESDE CUENTA PRINCIPALm0306 · extracto CSV del banco | Ahorro | Traspaso | 3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/10/2026 | TRASPASO A CUENTA AHORROm0305 · extracto CSV del banco | Principal | Traspaso | -3.000,00 € | — | no aplica |
| 09/10/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-068m0138 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 09/10/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-067m0137 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 08/10/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0310 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/10/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-050m0049 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 05/10/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-049m0350 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 2.650,00 € | Duplicado | excluido |
| 05/10/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0309 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/10/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-049m0048 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 03/10/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0308 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/10/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0307 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 02/10/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-065m0135 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -11,94 € | — | Probable |
| 28/09/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0287 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/09/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0289 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/09/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0299 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -61,10 € | — | no aplica |
| 25/09/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0288 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 24/09/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-064m0134 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 23/09/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0298 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 22/09/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-066m0136 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 20/09/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-047m0046 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 19/09/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0297 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/09/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0296 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/09/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-063m0133 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.396,80 € | — | Revisar |
| 16/09/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-062m0132 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 15/09/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-061m0131 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 13/09/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0295 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 11/09/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0294 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-043m0042 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 09/09/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-060m0130 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 09/09/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-039m0038 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.285,25 € | — | Revisar |
| 08/09/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0293 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 05/09/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0292 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/09/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-046m0045 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.709,50 € | — | Probable |
| 03/09/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0291 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |