Bancos
360 movimientos leídos · 12 duplicados excluidos · 3 posibles duplicados por confirmar · saldo calculado 65.949 €
Cuenta principal · Banco Ejemplo
45.920 €
ES00 0000 0000 0000 0000 0000
IBAN ficticio — DEMOsaldo inicial 12.400 €
Cuenta ahorro · Banco Ejemplo
20.028 €
ES00 1111 1111 1111 1111 1111
IBAN ficticio — DEMOsaldo inicial 8.000 €
Evolución del saldo
Movimientos (360)
TodosCobrosPagosImpuestosCuota autónomosComisionesTarjeta sin facturaDuplicados (12)Posibles duplicados (3)Sin factura
| Fecha | Concepto | Cuenta | Tipo | Importe | Duplicado | Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2027 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-067m0064 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 10/01/2027 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-072m0069 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 07/01/2027 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-073m0352 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 2.500,00 € | Duplicado | excluido |
| 07/01/2027 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-073m0070 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.500,00 € | — | Conciliada |
| 05/01/2027 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-071m0068 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 02/01/2027 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-088m0158 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -212,96 € | — | Conciliada |
| 02/01/2027 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-070m0067 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 30/12/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-087m0157 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 28/12/2026 | LIQUIDACION INTERESESm0334 · extracto CSV del banco | Ahorro | Otro | 14,20 € | — | no aplica |
| 28/12/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0331 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/12/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0333 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 27/12/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-086m0156 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -12,00 € | — | Conciliada |
| 26/12/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0344 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -64,10 € | — | no aplica |
| 26/12/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-069m0066 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 636,00 € | — | Conciliada |
| 25/12/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0332 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/12/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0343 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 19/12/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0342 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/12/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-085m0155 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 19/12/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-083m0153 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -198,50 € | — | Probable |
| 17/12/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0341 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/12/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-068m0065 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 15/12/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-084m0154 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.620,00 € | — | Conciliada |
| 15/12/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-082m0152 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -72,77 € | — | Revisar |
| 14/12/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-061m0351 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 7.950,00 € | Duplicado | excluido |
| 14/12/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-081m0151 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 14/12/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-061m0059 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 13/12/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0340 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/12/2026 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-065m0063 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.499,50 € | — | Probable |
| 11/12/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0339 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 08/12/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0338 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 06/12/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-064m0062 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 06/12/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-062m0060 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 05/12/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0337 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/12/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-063m0061 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 03/12/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0336 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/12/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0335 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -12,00 € | — | no aplica |
| 30/11/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-080m0150 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 28/11/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0317 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 28/11/2026 | PAGO LAURA PÉREZ · DISEÑO FREELAN P09-2026-079m0149 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -954,00 € | — | Conciliada |
| 27/11/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0319 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/11/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0330 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -63,10 € | — | no aplica |
| 25/11/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0318 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/11/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0329 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 20/11/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-077m0147 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 19/11/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0328 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/11/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0327 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/11/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-098m0167 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -254,10 € | — | Conciliada |
| 15/11/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-078m0148 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.560,00 € | — | Conciliada |
| 13/11/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0326 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/11/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-060m0058 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.120,00 € | — | Conciliada |
| 11/11/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0325 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 10/11/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-075m0145 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 09/11/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-076m0146 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 08/11/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0324 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/11/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-058m0056 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 07/11/2026 | TRANSFERENCIA DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-057m0055 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 05/11/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0323 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/11/2026 | AEAT RENTA 2025 · SEGUNDO PLAZO 40%m0320 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -28.000,00 € | — | no aplica |
| 05/11/2026 | TRANSFERENCIA DE BERLIN GROWTH GMBH FRA 2026-A-059m0057 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.425,00 € | — | Revisar |
| 03/11/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0322 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/11/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0321 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 01/11/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-055m0053 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 30/10/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-056m0054 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.709,50 € | — | Probable |
| 29/10/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-074m0144 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -108,40 € | — | Probable |
| 28/10/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0300 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/10/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0302 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/10/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0316 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -62,10 € | — | no aplica |
| 26/10/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-073m0143 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 25/10/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0301 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 24/10/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-048m0047 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.325,00 € | — | Conciliada |
| 23/10/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0315 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 21/10/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-054m0052 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 20/10/2026 | AEAT MODELO 115m0304 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -484,50 € | — | no aplica |
| 20/10/2026 | AEAT MODELO 303 3Tm0303 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -5.100,00 € | — | no aplica |
| 19/10/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0314 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/10/2026 | PAGO FIBRANET VALENCIA SL P04-2026-072m0142 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -163,35 € | — | Conciliada |
| 19/10/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-069m0139 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 18/10/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-053m0051 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 17/10/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0313 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 16/10/2026 | PAGO PARIS MÉDIAS SARL P21-2026-095m0164 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.500,00 € | — | Conciliada |
| 16/10/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-070m0140 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.500,00 € | — | Conciliada |
| 13/10/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0312 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 12/10/2026 | TRANSFERENCIA DE GLOBAL MARKET SOLUTIONS SL FRA 2026-A-051m0050 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 11/10/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0311 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/10/2026 | PAGO HOTELES RUTA SL P13-2026-094m0163 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -418,00 € | — | Conciliada |
| 11/10/2026 | PAGO VALENCIA COWORKING SL P01-2026-071m0141 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.270,50 € | — | Conciliada |
| 10/10/2026 | TRASPASO DESDE CUENTA PRINCIPALm0306 · extracto CSV del banco | Ahorro | Traspaso | 3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/10/2026 | TRASPASO A CUENTA AHORROm0305 · extracto CSV del banco | Principal | Traspaso | -3.000,00 € | — | no aplica |
| 09/10/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-068m0138 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 09/10/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-067m0137 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 08/10/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0310 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/10/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-050m0049 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 05/10/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-049m0350 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 2.650,00 € | Duplicado | excluido |
| 05/10/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0309 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/10/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-049m0048 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 03/10/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0308 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/10/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0307 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 02/10/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-065m0135 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -11,94 € | — | Probable |
| 28/09/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0287 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/09/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0289 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/09/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0299 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -61,10 € | — | no aplica |
| 25/09/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0288 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 24/09/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-064m0134 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 23/09/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0298 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 22/09/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-066m0136 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 20/09/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-047m0046 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 19/09/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0297 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/09/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0296 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/09/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-063m0133 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.396,80 € | — | Revisar |
| 16/09/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-062m0132 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 15/09/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-061m0131 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 13/09/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0295 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 11/09/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0294 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-043m0042 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 09/09/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-060m0130 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 09/09/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-039m0038 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.285,25 € | — | Revisar |
| 08/09/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0293 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 05/09/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0292 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/09/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-046m0045 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.709,50 € | — | Probable |
| 03/09/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0291 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/09/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0290 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -12,00 € | — | no aplica |
| 02/09/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-045m0044 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 30/08/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-059m0129 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -166,98 € | — | Conciliada |
| 28/08/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0274 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/08/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0276 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 27/08/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-058m0128 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 26/08/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0286 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -60,10 € | — | no aplica |
| 25/08/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0275 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/08/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0285 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 23/08/2026 | PAGO LAURA PÉREZ · DISEÑO FREELAN P09-2026-057m0127 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -954,00 € | — | Conciliada |
| 22/08/2026 | PAGO FREELANCE DISEÑO WEB (SIN NI P19-2026-097m0166 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -484,00 € | — | Conciliada |
| 21/08/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-055m0125 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 19/08/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0284 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/08/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-044m0043 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 17/08/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0283 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 14/08/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-056m0126 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.379,50 € | — | Probable |
| 13/08/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0282 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/08/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-054m0124 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 11/08/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0281 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 10/08/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-053m0123 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 08/08/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0280 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 05/08/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0279 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 03/08/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0278 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 03/08/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-040m0039 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 02/08/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0277 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 31/07/2026 | TRANSF. DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-042m0357 · extracto solapado del mes siguiente | Principal | Cobro | 5.300,00 € | Duplicado | excluido |
| 31/07/2026 | TRANSFERENCIA DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-042m0041 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 31/07/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-041m0040 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 28/07/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0257 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/07/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0259 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 27/07/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-052m0122 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 26/07/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0273 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -59,10 € | — | no aplica |
| 25/07/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0258 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/07/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0272 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 23/07/2026 | PAGO TALLER HERMANOS GIL SL P16-2026-093m0162 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -580,30 € | — | Probable |
| 20/07/2026 | AEAT MODELO 115m0261 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -484,50 € | — | no aplica |
| 20/07/2026 | AEAT MODELO 303 2Tm0260 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -4.830,00 € | — | no aplica |
| 20/07/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-049m0119 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.320,00 € | — | Conciliada |
| 19/07/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0271 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/07/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-048m0118 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 17/07/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0270 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 15/07/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-047m0117 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -74,64 € | — | Probable |
| 14/07/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-038m0349 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 5.300,00 € | Duplicado | excluido |
| 14/07/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-038m0037 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 14/07/2026 | TRANSFERENCIA DE LYON DIGITAL SAS FRA 2026-A-035m0034 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.800,00 € | — | Conciliada |
| 13/07/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0269 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/07/2026 | PAGO FIBRANET VALENCIA SL P04-2026-051m0121 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -163,35 € | — | Conciliada |
| 13/07/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-036m0035 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 11/07/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0268 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/07/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-037m0036 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.949,50 € | — | Probable |
| 10/07/2026 | TRASPASO DESDE CUENTA PRINCIPALm0263 · extracto CSV del banco | Ahorro | Traspaso | 3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/07/2026 | TRASPASO A CUENTA AHORROm0262 · extracto CSV del banco | Principal | Traspaso | -3.000,00 € | — | no aplica |
| 09/07/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-046m0116 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 08/07/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0267 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/07/2026 | PAGO VALENCIA COWORKING SL P01-2026-050m0120 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.270,50 € | — | Conciliada |
| 05/07/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0266 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 05/07/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-034m0033 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 04/07/2026 | COBRO OTRO CONCEPTO m0032m0360 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | Posible duplicado | Sin factura |
| 03/07/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0265 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/07/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0264 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 02/07/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-033m0032 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 01/07/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-045m0115 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -233,53 € | — | Conciliada |
| 30/06/2026 | PAGO BERLIN ACADEMY GMBH P14-2026-092m0161 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -600,00 € | — | Conciliada |
| 30/06/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-043m0113 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -12,00 € | — | Conciliada |
| 28/06/2026 | LIQUIDACION INTERESESm0246 · extracto CSV del banco | Ahorro | Otro | 14,20 € | — | no aplica |
| 28/06/2026 | AEAT RENTA 2025 · PRIMER PLAZO 60%m0245 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -42.000,00 € | — | no aplica |
| 28/06/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0242 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/06/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0244 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 27/06/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-044m0114 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -211,27 € | — | Revisar |
| 26/06/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0256 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -58,10 € | — | no aplica |
| 25/06/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0243 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/06/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0255 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 23/06/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-042m0112 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 22/06/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-032m0031 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.007,00 € | — | Conciliada |
| 22/06/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-030m0029 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 19/06/2026 | TRANSF. DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-031m0356 · extracto solapado del mes siguiente | Principal | Cobro | 5.300,00 € | Duplicado | excluido |
| 19/06/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0254 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/06/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-031m0030 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 18/06/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-041m0111 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.260,00 € | — | Conciliada |
| 17/06/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0253 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 15/06/2026 | PAGO TECHSTORE VALENCIA SL P22-2026-099m0168 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -357,00 € | — | Conciliada |
| 13/06/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0252 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/06/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-039m0109 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 13/06/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-038m0108 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -866,50 € | — | Probable |
| 12/06/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-040m0110 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 12/06/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-029m0028 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 11/06/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0251 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 08/06/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0250 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 07/06/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-028m0027 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.709,50 € | — | Probable |
| 05/06/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0249 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/06/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-026m0348 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 2.650,00 € | Duplicado | excluido |
| 04/06/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-026m0026 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 03/06/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0248 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/06/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0247 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -12,00 € | — | no aplica |
| 28/05/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0229 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/05/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0231 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/05/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0241 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -57,10 € | — | no aplica |
| 26/05/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-037m0107 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 25/05/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0230 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 25/05/2026 | PAGO LAURA PÉREZ · DISEÑO FREELAN P09-2026-036m0106 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -954,00 € | — | Conciliada |
| 25/05/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-025m0025 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.007,00 € | — | Conciliada |
| 23/05/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0240 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 21/05/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-024m0024 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.908,00 € | — | Conciliada |
| 19/05/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0239 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 18/05/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-034m0104 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 17/05/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0238 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 16/05/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-032m0102 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 15/05/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-035m0105 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.200,00 € | — | Conciliada |
| 13/05/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0237 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 12/05/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-033m0103 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 12/05/2026 | TRANSFERENCIA DE IBERIA TRAINING GROUP SL FRA 2026-A-023m0023 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 12/05/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-022m0022 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.908,00 € | — | Conciliada |
| 11/05/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0236 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 08/05/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0235 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 06/05/2026 | TRANSF. DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-019m0355 · extracto solapado del mes siguiente | Principal | Cobro | 2.570,50 € | Duplicado | excluido |
| 06/05/2026 | TRANSFERENCIA RECIBIDA ORDENANTE DESCONOCIDOm0345 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.500,00 € | — | Sin factura |
| 06/05/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-019m0019 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.570,50 € | — | Revisar |
| 05/05/2026 | COBRO OTRO CONCEPTO m0021m0359 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | Posible duplicado | Sin factura |
| 05/05/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0234 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/05/2026 | PAGO RESTAURANTE EL PUERTO P20-2026-096m0165 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -116,16 € | — | Conciliada |
| 04/05/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-020m0020 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 03/05/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0233 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 03/05/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-031m0101 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -160,93 € | — | Conciliada |
| 03/05/2026 | TRANSFERENCIA DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-021m0021 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 02/05/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0232 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 30/04/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-012m0012 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.325,00 € | — | Conciliada |
| 28/04/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0212 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 28/04/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-030m0100 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 27/04/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0214 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/04/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0228 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -56,10 € | — | no aplica |
| 25/04/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0213 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/04/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0227 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 22/04/2026 | TRANSFERENCIA DE VALENCIA DESIGN STUDIO SL FRA 2026-A-017m0017 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 20/04/2026 | AEAT MODELO 115m0216 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -484,50 € | — | no aplica |
| 20/04/2026 | AEAT MODELO 303 1Tm0215 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -4.560,00 € | — | no aplica |
| 19/04/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0226 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 19/04/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-027m0097 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.140,00 € | — | Conciliada |
| 19/04/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-011m0011 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 17/04/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0225 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/04/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-026m0096 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 15/04/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-024m0094 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 13/04/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0224 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 12/04/2026 | PAGO VALENCIA COWORKING SL P01-2026-028m0098 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.270,50 € | — | Conciliada |
| 11/04/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0223 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/04/2026 | PAGO FIBRANET VALENCIA SL P04-2026-029m0099 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -162,85 € | — | Probable |
| 10/04/2026 | TRASPASO DESDE CUENTA PRINCIPALm0218 · extracto CSV del banco | Ahorro | Traspaso | 3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/04/2026 | TRASPASO A CUENTA AHORROm0217 · extracto CSV del banco | Principal | Traspaso | -3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/04/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-025m0095 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -72,77 € | — | Revisar |
| 09/04/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-018m0018 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.949,50 € | — | Probable |
| 08/04/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0222 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 07/04/2026 | TRANSFERENCIA DE LYON DIGITAL SAS FRA 2026-A-016m0016 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.800,00 € | — | Conciliada |
| 05/04/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0221 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/04/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-015m0347 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 1.908,00 € | Duplicado | excluido |
| 04/04/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-015m0015 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.908,00 € | — | Conciliada |
| 03/04/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0220 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/04/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0219 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 01/04/2026 | PAGO BANCO EJEMPLO SA P11-2026-022m0092 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -12,00 € | — | Conciliada |
| 01/04/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-014m0014 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 30/03/2026 | TRANSFERENCIA DE EXAMPLE VENTURES SL FRA 2026-A-005m0005 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 28/03/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0199 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 28/03/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-013m0013 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 27/03/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0201 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/03/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0211 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -55,10 € | — | no aplica |
| 25/03/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0200 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/03/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0210 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 22/03/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-023m0093 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 21/03/2026 | PAGO HOTELES RUTA SL P13-2026-090m0160 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -462,00 € | — | Conciliada |
| 21/03/2026 | PAGO GESTORÍA PLA & ASOCIADOS SL P08-2026-021m0091 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -435,60 € | — | Conciliada |
| 19/03/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0209 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/03/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0208 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/03/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-020m0090 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.079,50 € | — | Probable |
| 17/03/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-019m0089 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 15/03/2026 | TRANSFERENCIA DE COSTA DIGITAL SL FRA 2026-A-006m0006 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 636,00 € | — | Conciliada |
| 13/03/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0207 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/03/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-017m0087 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 13/03/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-009m0009 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.907,50 € | — | Probable |
| 12/03/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-018m0088 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -75,02 € | — | Conciliada |
| 11/03/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0206 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 09/03/2026 | COBRO OTRO CONCEPTO m0010m0358 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | Posible duplicado | Sin factura |
| 08/03/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0205 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 07/03/2026 | TRANSFERENCIA DE ORANGE PIXEL STUDIO SL FRA 2026-A-010m0010 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 7.950,00 € | — | Conciliada |
| 06/03/2026 | PAGO SUMINISTROS OFICINA LEVANTE P12-2026-016m0086 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -279,51 € | — | Conciliada |
| 05/03/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0204 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 03/03/2026 | TRANSF. DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-008m0354 · extracto solapado del mes siguiente | Principal | Cobro | 3.710,00 € | Duplicado | excluido |
| 03/03/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0203 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 03/03/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-008m0008 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 03/03/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-007m0007 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 02/03/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0202 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -12,00 € | — | no aplica |
| 28/02/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0186 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 28/02/2026 | PAGO ELÉCTRICA LEVANTINA SA P18-2026-015m0085 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -217,80 € | — | Conciliada |
| 27/02/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0188 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/02/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0198 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -54,10 € | — | no aplica |
| 25/02/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0187 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 25/02/2026 | PAGO LAURA PÉREZ · DISEÑO FREELAN P09-2026-014m0084 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -954,00 € | — | Conciliada |
| 23/02/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0197 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 20/02/2026 | PAGO TECHSTORE VALENCIA SL P22-2026-089m0159 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -2.238,50 € | — | Conciliada |
| 19/02/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0196 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/02/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0195 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 17/02/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-013m0083 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.020,00 € | — | Conciliada |
| 13/02/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0194 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 12/02/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-012m0082 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 11/02/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0193 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 11/02/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-010m0080 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 10/02/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-011m0353 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Pago | -74,64 € | Duplicado | excluido |
| 10/02/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-011m0081 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -74,64 € | — | Probable |
| 09/02/2026 | TRANSFERENCIA DE LEVANTE HOTELS GROUP SL FRA 2026-A-002m0002 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 3.710,00 € | — | Conciliada |
| 08/02/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0192 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 05/02/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0191 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 04/02/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-004m0346 · extracto CSV (fila repetida) | Principal | Cobro | 1.908,00 € | Duplicado | excluido |
| 04/02/2026 | TRANSFERENCIA DE NORTE CONSULTING SL FRA 2026-A-004m0004 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 1.908,00 € | — | Conciliada |
| 03/02/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0190 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 03/02/2026 | TRANSFERENCIA DE TURIA FOODS SL FRA 2026-A-003m0003 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 5.300,00 € | — | Conciliada |
| 02/02/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0189 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |
| 02/02/2026 | TRANSFERENCIA DE MEDITERRÁNEA RETAIL SL FRA 2026-A-001m0001 · extracto CSV del banco | Principal | Cobro | 2.650,00 € | — | Conciliada |
| 28/01/2026 | SEG. SOCIAL CUOTA AUTONOMOSm0169 · extracto CSV del banco | Principal | Cuota autónomos | -294,00 € | — | no aplica |
| 27/01/2026 | TRANSFERENCIA A CUENTA PERSONAL · NOMINA AUTONOMOm0171 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -7.500,00 € | — | no aplica |
| 26/01/2026 | PAGO TARJETA ESTACION SERVICIOm0185 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -53,10 € | — | no aplica |
| 25/01/2026 | RETIRADA EFECTIVO CAJEROm0170 · extracto CSV del banco | Principal | Retirada | -300,00 € | — | no aplica |
| 23/01/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0184 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -8,70 € | — | no aplica |
| 23/01/2026 | PAGO ESTACIÓN SERVICIO TURIA SL P17-2026-007m0077 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -266,20 € | — | Conciliada |
| 20/01/2026 | AEAT MODELO 115m0173 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -484,50 € | — | no aplica |
| 20/01/2026 | AEAT MODELO 303 4Tm0172 · extracto CSV del banco | Principal | Impuesto | -4.290,00 € | — | no aplica |
| 20/01/2026 | PAGO SEGUROS MEDITERRÁNEO SA P10-2026-008m0078 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -540,00 € | — | Conciliada |
| 19/01/2026 | PAGO TARJETA METRO/BUSm0183 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -10,00 € | — | no aplica |
| 17/01/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0182 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -6,20 € | — | no aplica |
| 16/01/2026 | PAGO ADNETWORK EUROPE LTD P07-2026-004m0074 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -960,00 € | — | Conciliada |
| 16/01/2026 | PAGO CLOUDSUITE LTD P06-2026-003m0073 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -199,00 € | — | Conciliada |
| 15/01/2026 | PAGO TELCO LEVANTE SA P03-2026-002m0072 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -74,64 € | — | Probable |
| 14/01/2026 | PAGO FIBRANET VALENCIA SL P04-2026-006m0076 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -158,45 € | — | Revisar |
| 13/01/2026 | PAGO TARJETA RESTAURANTE COMIDA TRABAJOm0181 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -38,50 € | — | no aplica |
| 13/01/2026 | PAGO FACTURALIA CLOUD SL P05-2026-009m0079 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -350,90 € | — | Conciliada |
| 12/01/2026 | PAGO VALENCIA COWORKING SL P01-2026-005m0075 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -1.270,50 € | — | Conciliada |
| 11/01/2026 | PAGO TARJETA PAPELERIAm0180 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -9,90 € | — | no aplica |
| 10/01/2026 | TRASPASO DESDE CUENTA PRINCIPALm0175 · extracto CSV del banco | Ahorro | Traspaso | 3.000,00 € | — | no aplica |
| 10/01/2026 | TRASPASO A CUENTA AHORROm0174 · extracto CSV del banco | Principal | Traspaso | -3.000,00 € | — | no aplica |
| 08/01/2026 | PAGO TARJETA TAXI URBANOm0179 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -14,30 € | — | no aplica |
| 08/01/2026 | RECIBO ALQUILER INMUEBLES SERRANO (ARRENDADO P02-2026-001m0071 · extracto CSV del banco | Principal | Pago | -867,00 € | — | Conciliada |
| 05/01/2026 | PAGO TARJETA CAFETERIA PLAZAm0178 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -12,40 € | — | no aplica |
| 03/01/2026 | PAGO TARJETA PARKING CENTROm0177 · extracto CSV del banco | Principal | Otro | -4,60 € | — | no aplica |
| 02/01/2026 | COMISION MANTENIMIENTO TPV/TARJETAm0176 · extracto CSV del banco | Principal | Comisión | -6,50 € | — | no aplica |